Comprensione dell'indice di flusso di denaro
Cos'è l'indice di flusso di denaro? È piuttosto semplice da capire: l'indicatore calcola la differenza tra flussi di cassa in entrata e in uscita. Se il valore sottostante dell'asset è al di sotto di questa differenza, c'è un aumento dell'offerta di denaro in entrata e il mercato è rialzista. Se vediamo il contrario, significa che gli investitori stanno abbandonando l'asset e il mercato è ribassista. Così, l'MFI confronta il rapporto tra flussi di cassa positivi e negativi. Se il prezzo attuale è superiore rispetto al periodo precedente, ciò indica un flusso positivo di denaro nell'asset. Se è inferiore, significa che gli investitori stanno ritirando fondi da questo asset.
Calcolo dell'MFI
Al centro dell'indicatore del flusso di denaro si trova il suo calcolo unico, che lo distingue dagli altri indicatori incorporando il volume. Inizia identificando il prezzo tipico di un asset. Ecco come puoi trovarlo:
Prezzo tipico = (Massimo + Minimo + Chiusura) / 3
Nel secondo passaggio, puoi determinare il flusso di denaro grezzo con questa formula:
Flusso di denaro grezzo = Prezzo tipico x Volume
Per ottenere un flusso di denaro positivo, dovresti aggiungere i MF per i giorni in cui il prezzo tipico è maggiore rispetto al giorno precedente.
Il calcolo del flusso di denaro negativo viene effettuato allo stesso modo.
Il rapporto tra il MF positivo e il MF negativo è il rapporto di denaro.
Ora, puoi utilizzare la seguente formula per calcolare infine l'indice del flusso di denaro:
Indice del flusso di denaro = 100 - [100 / (1 + Rapporto di flusso di denaro)]
Di solito, l'indicatore tiene traccia dei dati dei 14 giorni.
Interpretazione delle Letture MFI
L'interpretazione dei segnali MFI è simile all'analisi RSI. Tuttavia, c'è una leggera differenza. Poiché l'indice tiene conto del volume di mercato, la sua curva sarà diversa da quella del RSI. Ecco alcune regole di base per comprendere i segnali:
- Se l'indicatore MFI si trova tra 20 e 80, osserva che si avvicini a 50. Quando è sopra 50, compare la pressione d'acquisto. Quando scende al di sotto di 50, c'è pressione causata dai venditori.
- Quando vedi l'oscillatore scendere al di sotto di 20, potrebbe significare che è il momento di comprare. Quando supera 80, potrebbe essere il momento di vendere.
Inoltre, ha senso monitorare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto, così come la divergenza tra il prezzo e l'indicatore. Continua a leggere per ulteriori dettagli.
Condizioni di Ipercomprato e Ipervenduto
Dato che l'indicatore dell'indice di flusso di denaro Forex è un tipico oscillatore, è necessario prestare attenzione alla linea dell'indicatore che esce dalle zone ipercomprate o ipervendute. Inoltre, quando inizia un trend, l'Indice di Flusso di Denaro, come tutti gli altri oscillatori, può rimanere bloccato nella zona corrispondente per molto tempo. Pertanto, per selezionare i punti di ingresso e di uscita ottimali, l'indicatore ha bisogno di un filtro di trend.
La zona tradizionale di ipercomprato inizia sopra l'80, e quella di ipervenduto inizia sotto il 20. Tuttavia, questi valori sono soggettivi, e certamente è possibile impostare le soglie che funzionano meglio per lo strumento (ad esempio, 10 e 90). In questo caso, si riceveranno meno segnali, ma saranno più forti.
Divergenza con il Prezzo
A volte, è possibile osservare che l'indicatore e il prezzo si muovono in direzioni diverse. Supponiamo, ad esempio, che il prezzo di un asset stia salendo. Ma si nota che l'oscillatore sta diminuendo. In una situazione del genere, la pressione d'acquisto diminuisce. Quando ciò accade sul mercato, i trader possono interpretarlo come un segnale sicuro che il prezzo presto si invertirà nella direzione dell'indicatore tecnico. La divergenza di MFI non è un segnale del 100% efficace, ma è uno dei segnali di inversione più accurati. Più ampio è l'intervallo di tempo per l'utilizzo dell'indicatore, più accuratamente viene elaborata la divergenza.
Strategie di Trading dell'Indice di Flusso di Denaro
Come utilizzare l'indicatore MFI nel trading Forex? Per rispondere a questa domanda, dovresti ideare una certa strategia. L'MFI è un oscillatore che spesso produce segnali potenti. Inoltre, non è difficile da usare — anche i principianti possono gestirlo. Pertanto, quando stai sviluppando una strategia di trading, prendi in considerazione questo indice. Puoi utilizzarlo sia per "strategie di inversione" che per "strategie di tendenza" per determinare punti di ingresso e uscita.
Se hai dei dubbi, è sempre opportuno esercitarsi su un conto demo. Questo ti permetterà di fare trading senza mettere a rischio il tuo capitale. Il secondo, che ti aiuterà a creare una strategia redditizia, è l'uso dei migliori robot Forex consulenti. Questi programmi analizzano automaticamente centinaia di indicatori e forniscono raccomandazioni piuttosto accurate. Se vuoi imparare a capire l'MFI da solo, di seguito ci sono due modi per utilizzarlo.
Conferma delle Tendenze
Osservare il livello dell'indicatore e la sua divergenza dal prezzo sono segnali piuttosto forti che possono essere inclusi nella tua strategia di trading. Inoltre, l'indicatore può aiutare secondo il noto principio: "La tendenza è tua amica." Questo è particolarmente utile per i principianti. Il Money Flow Index è un indicatore universale adatto non solo per trovare inversioni. Inoltre, è in grado di fornire segnali sull'inizio di una tendenza e sulla sua forza. Questo perché l'MFI Forex tiene conto del volume degli scambi, che a sua volta è alla base della direzione del prezzo.
Inizialmente, devi concentrarti sulla metà dell'intervallo - livello 50. Questa linea condizionale separa i tori e gli orsi. Successivamente, devi osservare la zona ipervenduta. Quando la curva dell'indicatore si gira nell'area sotto il 20 e si muove verso l'alto attraversando il centro, possiamo dire che c'è un trend rialzista sul mercato e si svilupperà ulteriormente. Lo stesso vale per un trend ribassista, solo in questo caso la inversione avviene nella zona ipercomprata e si muove verso il basso. Come già accennato, il segnale è considerato una conferma di tendenza abbastanza affidabile poiché si basa non solo su cambiamenti nei prezzi tipici ma anche sui volumi.
Identificare le Potenziali Inversioni
Un altro modo per utilizzare l'oscillatore è cercare il momento di chiudere una posizione. Cioè, non utilizziamo un take profit fisso ma aspettiamo un segnale di mercato. Il modo più semplice per comprendere questo processo è con un esempio concreto. Supponiamo che si stia sviluppando un trend rialzista e hai aperto una posizione di acquisto. Il prezzo sta salendo, il valore dell'indicatore si sta muovendo verso l'alto. Aspetti che la linea dell'indicatore inizi a invertirsi.
È importante ricordare che la curva MFI può rimanere nella zona ipercomprata o ipervenduta per molto tempo. Pertanto, entrare in queste aree non è un segnale. La posizione dovrebbe essere chiusa solo quando la linea esce dalla zona nella direzione opposta. Ciò indicherà chiaramente un rallentamento della tendenza e, eventualmente, un mercato piatto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, questo scenario mostrerà una reale inversione dei prezzi.
Suggerimenti Pratici per l'Uso di MFI
Quando sai cos'è l'indicatore MFI, puoi iniziare ad applicarlo. Se usi Meta Trader 4, puoi trovarlo nella sezione "Indicatori" - "Volumi". Quando fai clic su "Money Flow Index", comparirà una finestra di impostazioni. Per impostazione predefinita, l'MFI viene calcolato sulla base di un periodo di 14 giorni, ma questo valore può essere modificato a seconda della tua strategia di trading e delle condizioni di mercato.
Considerazioni sul Timeframe
Se desideri personalizzare l'oscillatore, puoi farlo nelle impostazioni. Un periodo breve potrebbe rendere l'MFI più sensibile ai cambiamenti, ma potrebbe anche comportare più segnali falsi. Un periodo più lungo potrebbe smussare l'indicatore e ridurre il numero di segnali falsi, ma potrebbe essere meno utile per l'analisi a breve termine.
Combinazione con Altri Indicatori
Devi anche capire che l'MFI si combina perfettamente con altri indicatori tecnici. Ad esempio, puoi utilizzare indicatori di tendenza come le medie mobili per confermare la direzione della tendenza o indicatori di volatilità per riconoscere potenziali livelli di ingresso e uscita.
Errori Comuni da Evitare
I principianti che si stanno familiarizzando con gli MFI per la prima volta tendono a fidarsi eccessivamente di questo indicatore. Tuttavia, l'elenco degli errori possibili è un po' più lungo. Ecco cosa evitare:
- Dimenticare il contesto di mercato. Guarda tutti i segnali e gli indicatori economici globali.
- Dimenticare che gli MFI possono dare segnali falsi. Controlla altri indicatori.
- Non seguire la strategia di gestione del rischio. Non assumere più rischi del necessario.
- Non seguire la tua strategia generale di trading.
Ricorda che gli MFI sono solo una piccola parte del trading. Usalo come strumento, non come una freccia che indica dove sono i tuoi soldi.
