マネーフロー指数は、FX市場のテクニカル分析の一部として使用されるオシレーターのグループからの指標です。このツールは、トレーダーのジーン・クオンとアブラム・ソダックによって開発され、その使用原則は30年以上前に詳細に説明されました。その本質は何であり、なぜトレーダーや投資家がそれについて知っておくべきなのでしょうか？基本的に、この指標は買い手と売り手の圧力を測定します。MFIは、資金が資産に投資されるか引き出されるかの強度を反映しています。
MFIは、よく人気のあるRSI（相対力指数）と比較されますが、RSIとは異なり、MFIは取引量も考慮に入れます。このツールはあまり人気があるとは言えませんが、トレーダーにとってエントリーポイントを決定するのに役立つことがあります。この記事では、オシレーターの計算方法、そのシグナルの解釈方法、および実践的なレベルでのマネーフロー指数インジケーターの使用方法について説明します。
マネーフロー指数の理解
マネーフロー指数とは何でしょうか？これは非常に簡単に理解できます：この指標は、入金と出金のキャッシュフローの差を計算します。資産の基礎価値がこの差よりも低い場合、入金資金供給が増加し、市場は上昇相場です。逆の場合、投資家が資産を離れており、市場は下降相場です。
したがって、MFIは正のキャッシュフローと負のキャッシュフローの比率を比較します。現在の価格が前の期間よりも高い場合、これは資産への資金の正の流れを示します。逆に、それが低い場合、これは投資家がその資産から資金を引き出していることを意味します。
MFIの計算
マネーフローインジケーターの中心にあるのは、その独自の計算方法であり、これにより他の指標とは異なり、出来高を取り入れています。まず、資産の典型的な価格を特定します。以下は、その求め方です:
典型的な価格 = (高値 + 安値 + 終値) / 3
次に、次の式により、元のマネーフローを決定できます:
元のマネーフロー = 典型的な価格 × 出来高
正のマネーフローを得るには、典型的な価格が前日よりも大きい日のMFを追加する必要があります。
負のマネーフローの計算も同様に行われます。
正のMFと負のMFの比率がマネーレシオです。
最後に、マネーフロー指数を計算するために以下の式を使用できます:
マネーフロー指数 = 100 - [100 / (1 + マネーフロー比率)]
通常、この指標は過去14日間のデータを追跡します。
MFI読み取りの解釈
MFI信号の解釈はRSI分析と似ています。ただし、わずかな違いがあります。指数が市場の出来高を考慮に入れるため、その曲線はRSIと異なります。信号を理解するための基本的なルールは次のとおりです:
- MFI指標が20から80の間で取引されている場合、50に近づくのを待ちます。50を超えると買い圧力が現れます。50を下回ると売り手による圧力があります。
- オシレーターが20を下回ると、購入のタイミングかもしれません。80を超えると売却のタイミングかもしれません。
さらに、買われ過ぎや売られ過ぎの状況、価格と指標の乖離を監視することも重要です。詳細については引き続きお読みください。
買われ過ぎおよび売られ過ぎの状況
外国為替のマネーフロー指数インジケーターは典型的な振動子なので、指標線がオーバーボートまたはオーバーソールドゾーンを離れることに注意する必要があります。また、トレンドが始まると、他のすべての振動子と同様に、マネーフロー指数は対応するゾーンに長い間留まることがあります。したがって、最適なエントリーポイントと出口ポイントを選択するには、指標にトレンドフィルターが必要です。
伝統的なオーバーボートゾーンは80以上で始まり、オーバーソールドゾーンは20以下で始まります。ただし、これらの値は主観的であり、ツールに最適なしきい値を設定できます（たとえば、10と90）。この場合、信号は少なくなりますが、より強力になります。
価格とのダイバージェンス
時々、指標と価格が異なる方向に動いていることがあります。たとえば、資産の価格が上昇しているとします。しかし、オシレーターが下降しているのを見るとします。このような状況では、買い圧が減少しています。市場でこれが起こると、トレーダーは価格がまもなくテクニカルインジケーターの方向に逆転する確実な兆候として解釈できます。MFIのダイバージェンスは100％効果的なシグナルではありませんが、最も正確な逆転シグナルの1つです。指標を使用する時間枠が大きいほど、ダイバージェンスがより正確に処理されます。
マネーフロー指数取引戦略
外国為替取引でMFIインジケーターを使用する方法は？ この質問に答えるためには、特定の戦略を考える必要があります。 MFIはしばしば強力なシグナルを生成するオシレーターです。 さらに、それを使用するのは難しくありません - 初心者でも対処できます。 したがって、取引戦略を開発する際には、この指標を考慮に入れてください。 これを使用して、「逆転戦略」と「トレンド戦略」の両方にエントリーポイントと出口ポイントを決定することができます。
疑問がある場合は、常にデモ口座で練習するのが適切です。 これにより、資本を危険にさらすことなく取引に参加できます。 利益を上げる戦略を作成するのに役立つ2つ目の方法は、最高の外国為替ロボットアドバイザーの使用です。 これらのプログラムは数百のインジケーターを自動的に分析し、かなり正確な推奨事項を行います。 MFIを自分で理解する方法を学びたい場合は、以下にその2つの使用方法が示されています。
トレンドの確認
インジケーターのレベルと価格との乖離を観察することは、取引戦略に組み込むことができるかなり強力なシグナルです。 さらに、このインジケーターは、「トレンドはあなたの友達である」というよく知られた原則に従って助けを求めることができます。 これは特に初心者にとって考慮に値することです。 マネーフローインデックスは、逆転を見つけるだけでなく適している普遍的なインジケーターです。 また、トレンドの始まりとその強度についてシグナルを提供する能力があります。 これは、MFI外国為替が価格方向の基礎である取引量を考慮しているためです。
最初に、レンジの中心であるレベル50に焦点を当てる必要があります。この条件付きのラインはブルとベアを分けています。次に、オーバーソールドゾーンを見る必要があります。インジケーターカーブが20以下の領域で反転し、中心を横切って上昇すると、市場にはブル傾向があると言えます。そして、それはさらに発展します。ベア傾向にも同じことが当てはまりますが、この場合は逆転がオーバーボートゾーンで起こり、下方に移動します。前述のように、このシグナルは典型的な価格の変化だけでなく、出来高に基づいているため、かなり信頼性の高いトレンド確認と見なされます。
ポテンシャルリバーサルの特定
オシレーターを使用する別の方法は、ポジションをクローズするタイミングを探すことです。つまり、固定された利益を得るのではなく、市場のシグナルを待ちます。このプロセスを理解する最も簡単な方法は、具体的な例で説明することです。ブル傾向が発展していると仮定し、買いポジションを取引したとします。価格が上昇し、インジケーターの値も上昇しています。インジケーターラインが反転し始めるまで待ちます。
MFIカーブは長い間オーバーボートまたはオーバーソールドゾーンにとどまる可能性があることを覚えておくことが重要です。したがって、これらの領域に入ることはシグナルではありません。ラインが逆方向にゾーンを離れたときにのみポジションをクローズすべきです。これにより、トレンドの減速と、おそらく市場のフラットが明確に示されます。ただし、ほとんどの場合、このシナリオは実際の価格の逆転を示します。
MFIの使用に関する実用的なヒント
MFIインジケーターが何であるかを知っている場合、それを適用し始めることができます。 Meta Trader 4を使用している場合、[インジケーター] - [ボリューム]セクションで見つけることができます。 [マネーフローインデックス]をクリックすると、設定ウィンドウが表示されます。 デフォルトでは、MFIは14日間の期間に基づいて計算されますが、この値は取引戦略や市場状況に応じて変更することができます。
時間枠の考慮事項
オシレーターをカスタマイズしたい場合は、設定で行うことができます。 短い期間はMFIを変更に敏感にするかもしれませんが、より多くの誤ったシグナルを引き起こす可能性もあります。 長い期間はインジケーターを滑らかにし、誤ったシグナルの数を減らすかもしれませんが、短期分析にはあまり役立たないかもしれません。
他のインジケーターとの組み合わせ
MFIが他のテクニカルインジケーターと完璧に補完する必要があることも理解する必要があります。 たとえば、トレンドインジケーターである移動平均を使用してトレンドの方向を確認したり、ボラティリティインジケーターを使用して潜在的なエントリーレベルと出口レベルを認識したりすることができます。
避けるべき一般的な間違い
初心者は、MFIsに初めて触れる際に、このインジケーターを過度に信頼する傾向があります。 ただし、可能な間違いのリストは少し長くなります。 避けるべきことは次のとおりです：
- 市場コンテキストを忘れること。 すべてのシグナルとグローバル経済指標を見てください。
- MFIsが誤ったシグナルを出す可能性があることを忘れること。 他のインジケーターを確認してください。
- リスク管理戦略に従わないこと。 必要以上のリスクを取らないでください。
- 一般的な取引戦略に従わないこと。
MFIsは取引のわずかな部分に過ぎません。 矢印としてではなく、ツールとして使用してください。
結論
マネーフロー指標は強力ながらも、同時に不完全なツールです。ポジションを開くまたは閉じるタイミングを示したり、トレンド転換を特定するためにさまざまな戦略で使用できます。一般的なRSIとは異なり、取引量を考慮しており、その特性を大きく決定します。指標を賢く使用し、他のインストゥルメントと組み合わせ、取引パフォーマンスを向上させてください。
