外国為替ブローカー、プロップファーム、そして金融アナリストによる統計によると、外国為替トレーダーのうちわずか3〜5%が一貫して利益を上げています。これは、一貫した収益性を維持するには多くの犠牲が必要であり、努力、長時間の勉強、多くのチャート分析時間、そしてトレーディングプランを一貫して守る規律が必要だからです。その結果、経験やトレーディングスキルが不足しているままライブトレードに急いで参加するトレーダーは、すぐに預託資金を失い、トレーディングのビジネスを諦めることになります。
初心者トレーダーは、新規かつ個人的な戦略を作成する前に、既存の利益を上げている戦略を採用し最適化するよう奨励されることがよくあります。これらのトレーディング手法を学ぶことで、トレーダーは自分自身を発見し、その後、自分に合った最高の外国為替取引戦略を作成することができます。
外国為替市場でお金を稼ぐための利益を上げる外国為替戦略について詳しく知るには、続けて読んでください！
外国為替取引戦略とは何ですか？
外国為替取引戦略は、外国為替市場があなたの有利に動く可能性を高める信号または要因の組み合わせであり、最も成功した外国為替取引戦略を持つことは、多くの損失を被っても十分な勝利があるため、利益を上げることを保証します。ただし、最高の外国為替取引戦略を学ぶ前に、外国為替取引の基本的な概念を理解することが重要です。これらは、初心者向けトレードガイドを読むことで学ぶことができます。
基本を学んだ後、新規トレーダーは独立して取引することができます。残念ながら、これは学んだ概念の適用を指導するためには多くの経験が必要であるため、成功を保証するものではありません。
プロのトレーダーはトレーディング戦略を体系的に適用します。これは、彼らがルールベースの戦略を持ち、どの取引に参加するかを決定する段階的なアプローチに従っていることを意味します。あなたのトレードプランは、基本的には、取引に参加したり退出したりするタイミング、または何もしないタイミングを指示する一連の手順です。したがって、彼らは、ルールベースの戦略によって設定された基準が満たされたときにのみ取引に参加します。これは、感情的な取引決定を防ぎ、自己規律を養うのに役立ちます。トレードプランに従うことで、トレーディングの結果が一貫して再現可能であることが保証されます。
したがって、トレードプランは、トレーディング戦略自体を含む、トレーディングプロセス全体を指導するトレードルールの組み合わせです。基本的には、取引に参加したり退出したりするタイミング、どの取引に参加するか、リスク管理パラメータ、取引管理戦略、または何もしないタイミングを指定する一連の手順です。プロのトレーダーは常に最高の外国為替取引戦略とトレードプランを採用しています。彼らは、これらのルールに従うために必要な自己規律を養い、経験を通じて常にトレーディング戦略を改善しようとします。一方、ほとんどの新規トレーダーはルールを持っていないか、ルールに従うことが難しいため、一貫した収益性を欠いており、すぐに預託した資金を失う可能性が高いです。
トレード戦略はトレードプランの重要な部分です。初心者トレーダーは既存のどんな外国為替取引戦略でも適応し最適化できます。これは継続的な練習とバックテストによって達成できます。バックテストはパターン認識能力を向上させ、ライブ市場状況で取引セットアップを識別しやすくします。すべての新しい外国為替取引戦略は時間の経過とともに市場状況でテストされなければなりません。これは、ライブ資金の損失を避けるために、6〜12ヶ月間のバックテストデータを使用して、MetaTrader4取引プラットフォームのデモ口座で行うことができます。
機能する外国為替取引戦略
機能する多様な外国為替取引戦略があります。ただし、他のすべての取引システムが構築されている基本的な戦略があります。これらの外国為替取引戦略は何千ものプロトレーダーによって使用され、長期間にわたって利益をもたらしてきました。これらの外国為替取引方法を知り理解することは、トレーダーがどの戦略や取引スタイルが自分に適しているかを判断するのに役立ちます。
デイトレード
デイトレードは、取引が同じ取引日内に実行、管理、終了される短期の外国為替取引方法です。これは、取引を1つの取引セッションで開始し、別のセッションで終了することを意味する可能性がありますが、エントリーとエグジットが同日に行われた場合です。デイトレードを行う個人は、通常、毎日小～中期の価格変動を利用し、取引を一晩以上または週末に保持する意図はありません。
その結果、ほとんどのデイトレーダーは、価格アクションを監視するために1日のかなりの部分を費やさなければならず、これは時間がかかることがあります。しかし、デイトレードは「毎日の取引」ではありません。プロのトレーダーは、取引計画によって設定された基準を満たす高確率の取引セットアップが提示される日にのみ取引することを選択しています。過度の取引の罠を回避するために、一部のデイトレーダーは、ニュース発表時や重複するセッション時間中だけ取引することもあります。
スキャルピング
スキャルピングは、かなりシンプルに機能する高速の外国為替取引戦略です。この外国為替取引方法では、トレーダーは小さなまたは短期の価格変動から利益を得ます。取引は通常数秒から数時間続き、通常は1日未満です。スキャルパーが数ポイントまたはピップを稼ぐと、利益を上げて日常の活動を行います。スキャルピングは、デイトレードに比べて市場を監視する時間が少なくて済むことが通常です。
これらの取引の短命な性質を考えると、スキャルパーは通常、1取引あたり数ピップまたはポイントを確保します。ただし、スキャルパーは、これらの小さな価格変動を最適化し、十分な利益を得るために、取引を開始する契約サイズを使用してこれを補償します。
あなたがスキャルパーである可能性があります：
- 長期の取引を待つ忍耐力がない場合;
- 高速な取引が好きな場合;
- 方向性バイアスを素早く変更できる場合;
- 毎日のチャートに集中する時間が非常に少ない場合。
スウィングトレード
スイングトレーディングは、長期取引と大きな価格変動に参加するスタイルの取引です。これらの取引は数週間から数か月間保持され、数百から数千のpipsやポイントを生み出します。スイングトレーディングで成功するためには、これらの価格変動を引き起こし維持する要因、または少なくとも価格変動の利益側に参加する可能性を高める要因を理解する必要があります。これらの要因はテクニカル分析とファンダメンタル分析の要素です。
スイングトレーディングの観点からのテクニカル分析は、通常、月次、週次、日次、時間次の高い時間枠に適用されます。これにより、スイング取引が主要な市場トレンドと一致し、取引が高確率になります。
スイングトレーディングの観点からのファンダメンタル分析には、基本的な観点から価格変動に影響を与えるパラメータを分析することが含まれます。これには、2つの経済間の金利や経済指標の比較が含まれます。スイングトレーディングには異なるスタイルがあります。これには次のものが含まれます:
- リトレースメントスイングトレーディング: リトレースメントは、価格チャートが主要な市場トレンドの継続前に一時的に逆転する補正動きとして発生する場合です。たとえば、月次トレンドのリトレースメントは、日次時間枠で発生することがあり、これによりリトレースメントスイングトレードが可能になります。
- リバーサルスイングトレーディング: リバーサルスイングトレードは、主要なトレンドの逆転を予期して行われます。
- ブレイクアウトスイングトレーディング: ブレイクアウトは、価格がサポートまたはレジスタンスレベル、または結合範囲から動き出す場合です。スイングトレードは、この新しい市場トレンドに沿って取引を行うことで行われます。
ポジショニング取引
ポジション取引は、トレーダーが長期的な市場トレンドから利益を得るための外国為替取引戦略です。これらの取引は、通常、スイング取引よりも長期間（数ヶ月から数年）保持され、長期的なバイアスが実現するまで数年かかる可能性があります。ポジショントレーダーは、他のタイプのトレーダーよりも取引回数が少ない場合があります。彼らのバイアスは、外国為替市場の日々の変動によって簡単に変更されたり影響を受けたりしません。
1日や1週間に複数の取引を行うスキャルパーやデイトレーダーとは対照的に、ポジショントレーダーは年に1回または2回しか取引を行わないことがあります。スキャルパーはリアルタイムの市場スプレッドやボラティリティにより関心を持っているのに対し、ポジショントレーダーは通常、オープンポジションのスワップ手数料を考慮します。
あなたがポジショントレーダーである可能性が高いのは、以下のような場合です:
- 独立した考えを持っている
- 市場を長期的な視点から見ている
- 取引が成立するのを待つ忍耐力がある
- 長時間チャートを見続ける時間や精神的な余裕がない
トレンド取引
トレンド取引は、特定の時間枠で市場トレンドに沿って取引することを単純に意味します。ほとんどのトレーダーは、プロトレンド取引が高確率の取引であり、市場が複数の時間枠（デイリー、ウィークリー、毎時など）でトレンドしている場合、取引が収益性が高いと考えています。
トレンド取引がトレーダーに好まれる理由:
- 大きな勢いで価格変動が提供される
- より多くのピップやポイントが生み出され、有利な取引環境となる
- トレーダーが利益を得るためのボラティルな取引環境を作り出す
トレンド取引は、トレーダーに対してプロトレンド取引にのみ参加するよう要求します。上昇相場の場合、トレンドトレーダーは、スイングローが形成された後にロングポジションを取り、新しい高値（より高い高値）の形成を期待します。下降相場の場合、トレンドトレーダーは、スイングハイが形成された後にショートポジションを取り、新しい安値（より低い安値）の形成を期待します。
トレンド取引は他の取引スタイルと組み合わせることができます。スキャルパーやデイトレーダーはトレンド取引を利用することができますが、通常は取引を行った後すぐに退出します。ポジショントレーダーやスイングトレーダーは、より長い時間枠のトレンドに沿って取引することでトレンド取引を適用することができます。
逆トレンド取引
逆トレンド取引は、特定の時間枠での主要トレンドとは逆方向に取引することを含みます。逆トレンド取引に参加する際には、逆トレンドが確立され、取引が利益を上げるために十分な期間続くことを確認することが望ましいです。経験豊富なトレーダーは、複数の分析手法を組み合わせて複合的な状況を作り出すことで、これらの短期的な逆転を予測することができます。逆トレンド取引は、短期的な逆トレンドが完全な逆転につながる場合、リバーサルトレードになる可能性があります。
ファンダメンタル分析も逆トレンド取引の成功には重要です。これは、金利の差、金融政策、失業率などの要因を分析することで行うことができます。
逆トレンド取引には2つのエントリースタイルがあります：
- 攻撃的エントリー: 攻撃的エントリーは価格の動きに基づいて行われる取引実行です。攻撃的エントリーを行うトレーダーは、価格が興味のあるポイントに動くこと以外に取引に参加するための確認が必要ありません。攻撃的エントリーを行うトレーダーは、自分の取引に早く参加できるかもしれません。これは新しいトレーダーにとってリスクのあるアプローチと見なされますが、市場が好意的な方向に動く場合には報酬が得られるかもしれません。
- 保守的エントリー: 保守的エントリーは、特定の方向への価格の動きのアイデアをサポートする確認が必要です。価格が特定の興味のあるポイントに取引されるとき、これらの確認ツールやパターンは取引を実行するための信号として使用されるか、市場から離れるためのものです。これらの確認は、インジケーター、チャートパターン、市場構造、または他のテクニカル分析ツールによって提供されるかもしれません。
テクニカル分析
テクニカル分析は、価格チャートの分析を通じて価格の動きを予測することを含みます。プロのトレーダーは、テクニカル分析を体系的に行います。これにより、彼らはテクニカル分析に基づいたルールベースのアプローチを持ち、高い精度で一貫した予測を行うことができます。
テクニカル分析は、過去の価格行動に大きく依存しています。トレーダーは、これをバックテストとして知られるプロセスを通じて研究します。これにより、過去に価格が特定の状況下でどのように動いたかを研究し、同様の状況が現れた場合、テクニカルトレーダーは価格が同様に反応することを期待します。
バックテストと価格行動の研究は、プロのトレーダーが取引方法論を最適化し、精度を向上させるのに役立ちます。
テクニカル分析は、反トレンド取引とプロトレンド取引に使用することができます。反トレンド取引またはリバーサルの場合、逆転が間近に迫っているか、すでに発生していることを確認するために使用されます。プロトレンドトレーダーは、テクニカル分析のツールを使用して、トレンドが継続するかどうかを判断します。トレンドが続く場合、テクニカル分析は、トレンドの方向に取引を行うための適切なポジションを決定するためにも使用できます。
テクニカル分析は、取引が行われる根拠を提供します。したがって、一貫して利益を上げるトレーダーは、テクニカル分析に対して同様に一貫したアプローチを持っています。バックテストや経験を通じて開発された堅牢なテクニカル分析システムを使用します。このようなシステムは通常、損失よりも勝利をもたらし、損失を軽減するための十分なリスクリワード比を持っています。
さらに、テクニカル分析は、自動取引および手動取引で最高の結果をもたらすベストフォレックスロボットに含まれている最高の外国為替取引戦略で使用されています。
SMA移動平均戦略
単純移動平均（SMA）は、特定の時間間隔で過去の市場価格の平均を取ることによって価格の動きを予測する指標です。過去の価格データの平均を考慮することで、将来の価格の決定要因として価格の動きを予測します。
SMAは以下のように使用されます:
- 市場の主要なトレンドを判断するためのツール;
- エントリーシグナル;
- 市場の反転を確認するためのテクニカルツール;
- 他の取引戦略のための結束のツール。
移動平均の「期間」とは、移動平均によって考慮されるローソク足または価格の数を指します。たとえば、10日SMAは過去10日間の終値の平均を示します。
移動平均線は、その組み合わせがより良い結果を生み出す場合にも使用できます。たとえば、10期間のSMAと50期間のSMAを組み合わせて使用することができます。ただし、より小さな期間のSMAは最近の価格変動に対してより敏感です。
ニュース取引
外国為替市場はニュースの影響を強く受けます。これは、通貨の強さがニュースイベント中に公表される経済データによって一部決定されるためです。ほとんどのニュースイベントは、ニュースデータが公開される前や取引週が始まる前に経済カレンダーに掲載されます。経済カレンダーを評価することで、ニューストレーダーはニュースの影響を予測し、それに沿って取引することができます。
一般的な高インパクトのニュースイベントには次のものがあります:
- 米国の非農業部門の雇用統計;
- 失業率ニュースなどの失業データ;
- 消費者物価指数;
- 金利と金融政策の声明;
- FOMCのニュースリリースと議事録など。
ニュース取引は、ニュースリリースの結果として発生する価格変動を活用しようとする取引手法です。これらは、ニュースの影響に応じて短期または長期の価格変動となる場合があります。一部のニュースイベントは低または中インパクトのニュースであり、高インパクトのニュースと比較して価格変動が少ないことが一般的です。
金融市場の重要なニュースは、次の2つのグループに分けることができます:
- テンプレートニュース: テンプレートニュースは通常、明確な形式を持ち、リリース日が事前に決められています。これには、GDP、失業率、金利などに関するニュースが含まれます。
- 非標準ニュース: これらは予測が難しい政府や政府機関からの出来事、声明、発表などであるため、いつでも公開される可能性があります。
結論
世界中のプロトレーダーは、多くの成功した外国為替取引戦略を開発しています。新規トレーダーは、個人用の戦略を開発できるまで、これらの既存の戦略のいずれかを採用する必要があります。
取引戦略の学習にそんなに長い時間を費やすことができないトレーダーは、取引ロボットを代わりに利用することができます。取引ボットは価格の動きを予測し、それに応じて取引を実行および管理します。
個人用の取引計画を作成するには、特定のテクニカルツールまたは外国為替取引戦略の組み合わせを見つける前に、忍耐、努力、およびいくつかのテクニカル分析ツールに関する経験が必要です。これは、ほとんどのプロトレーダーが経験した困難なプロセスですが、同様に非常に報酬が高いものです。
