Forex Trailing Stop: Was ist es und wie funktioniert es

Ein Forex-Trailing-Stop ist ein Auftrag, der sich automatisch aufgrund von Preisfluktuationen anpasst und Händlern hilft, Risiken zu managen und ihre Gewinne effektiv zu schützen. Diese Strategie eignet sich am besten für einen Markt mit hoher Volatilität, da sie dynamisch, flexibel und anpassungsfähig ist und es ermöglicht, Gewinne mitzunehmen, wenn die Vermögenspreise steigen, während sie die Händler auch vor Verlusten schützt, wenn die Preise stark fallen. Diese Funktion bietet jedoch Vorteile, bestimmte Eigenheiten und Fallstricke, über die Händler Bescheid wissen sollten, um effektiv handeln zu können.

Lassen Sie uns also vertiefen, was ein Trailing-Stop im Forex-Handel ist, wie man ihn verwendet und wie man potenzielle Risiken minimiert. Denken Sie daran, dass Sie zu Beginn auf Demo-Konten üben können, während Sie den eigentlichen Handel den besten Forex-Robotern anvertrauen. Diese Roboter führen Handelsoperationen gemäß einem programmierten Szenario aus und setzen Strategien um, die bereits in der Praxis getestet wurden.

Was ist ein Trailing-Stop-Loss

Die Essenz dessen, was ein Trailing-Stop-Loss im Forex ist, liegt darin, dass das System automatisch den Stop-Preis anpasst, wenn sich der Markt in einem für Sie günstigen Trend bewegt. In der Praxis funktioniert es ähnlich wie ein regulärer Stop-Loss, aber hier müssen Sie sein Niveau nicht manuell festlegen. Stattdessen wird mit dem Einsatz eines Forex-Trailing-Stop-Loss der Handel weiterhin im Preis steigen, aber er schließt auch automatisch, sobald eine Marktumkehr beobachtet wird und die Bewegung in eine ungünstige Richtung für diesen Auftrag geht. Der Stop-Auftrag wird auf einen bestimmten Prozentsatz des Preises oder einen bestimmten Betrag festgelegt.

Auf diese Weise garantiert die Forex-Trailing-Stop-Loss-Strategie, dass Sie auf die eine oder andere Weise Gewinne sichern, unabhängig von der Marktdynamik.

Mechanik von Trailing Stops

Um zu verstehen, wie der Trailing Stop im Forex funktioniert, ist es wichtig, die wichtigsten Merkmale dieses Tools zu identifizieren:

• Der Trailing-Stop-Preis wird als Prozentsatz der Order oder als fester Betrag festgelegt.
• Der Trailing Stop wird in Punkten oder Prozenten angegeben und zeigt an, wie weit er hinter dem Marktpreis zurückbleiben wird.
• Der Trailing Stop liegt immer leicht unter dem aktuellen Marktpreis.
• Der Stop-Preis steigt, wenn der Marktpreis steigt, was eine potenzielle Gewinnerweiterung ermöglicht, aber der Abstand des Trailing bleibt konstant.
• In einem Abwärtstrend bleibt der Stop-Preis statisch.
• Wenn der Marktpreis auf das Trailing-Stop-Niveau fällt, wird die Order automatisch geschlossen.

Dank dieser Merkmale ist der Trailing Stop im Forex-Handel für sowohl bullishe als auch bärische Szenarien geeignet.

Wie sieht das aus? Hier ist ein einfaches Beispiel für einen Forex-Trailing-Stop-Loss: Sie handeln das Währungspaar EUR/USD und setzen einen Trailing Stop von 50 Punkten für einen Vermögenspreis von 12.000 $. Angenommen, der Marktpreis Ihres Vermögens steigt auf 12.100 $. In diesem Fall wird der Trailing Stop um 50 Punkte nach oben verschoben (50 Punkte hinter dem Marktpreis zurückbleibend) und wird bei 12.150 $ liegen. Sobald der Marktpreis um 50 Punkte gegen Sie fällt, wird die Order geschlossen.

Vorteile von Trailing Stops

Nachdem wir verstanden haben, wie man im Forex-Handel den Stop-Loss nachzieht, wollen wir die realen Vorteile der Verwendung dieser Strategie erkunden:

1. Der wichtigste Grund, es auszuprobieren, ist der ausgezeichnete Schutz vor Gewinnen und die Begrenzung potenzieller Verluste. Dieser dynamische Ansatz ist optimal für stark volatile Märkte.
2. Die Anpassung der Stop-Loss-Levels erfolgt automatisch, sodass Sie Vertrauen in den Handelsprozess haben können. Das Risiko, Gewinne aufgrund von Fahrlässigkeit zu verlieren, wird erheblich reduziert.
3. Dieser Handelsstil basiert auf Disziplin und Zahlen, was den Einfluss von Emotionen und das Risiko, Gewinne aufgrund impulsiver Entscheidungen zu verlieren, eliminiert.
4. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Verwendung dieses Tools an.

Implementierung von Trailing Stops im Devisenhandel

Die Hauptaufgabe besteht darin, den Trailing-Stop-Abstand korrekt zu bestimmen, damit er nicht auf normale Preisschwankungen reagiert, sondern echte, nachteilige Preisrückgänge für Sie auslöst. Um dies zu erreichen, empfehlen Experten, ein bestimmtes Asset und seine Dynamik mehrere Tage im Voraus zu studieren.

Zu berücksichtigende Faktoren bei der Verwendung von Trailing Stops im Devisenhandel

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie wissen müssen:

1. Je volatiler das Handelspaar ist, desto weiter sollte der Trailing Stop sein.
2. Ihr Zeitrahmen ist wichtig, da kürzere Zeitrahmen engere Stops erfordern im Vergleich zu längeren, wo verschiedene Schwankungen beobachtet werden können.
3. Wenn Sie eine Trendfolgestrategie verwenden, werden längere Trailing Stops Sie vor einem zu frühen Ausstieg schützen, während Scalping-Strategien strengere Stop-Orders erfordern.
4. Berücksichtigen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und setzen Sie den Trailing Stop darunter oder darüber, was Sie auch vor vorzeitigen Ausstiegen schützen wird.

Vergessen Sie auch nicht, den Markt und wirtschaftliche Nachrichten zu überwachen, da dies Ihnen ein besseres Verständnis für die Trendrichtung und potenzielle Preisumkehrungen gibt und es Ihnen ermöglicht, dieses Tool zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Einschränkungen und Risiken

Trotz der vielen Vorteile von Forex-Trailing-Stop-Orders sehen sich Händler auch bei Verwendung dieses Tools verschiedenen Risiken gegenüber.

• Stop-Loss-Orders sind nicht nur Ihnen bekannt, sondern auch anderen Marktteilnehmern. Sie können dazu führen, dass der Preis scharf steigt und Ihre Position auslöst. Danach kann sich der Preis umkehren. Dieses Szenario kann Sie um potenzielle Gewinne bringen.
• Das Festlegen einer starren Stop-Loss-Order kann dazu führen, dass der Handel geschlossen wird (genau wie im Fall vorübergehender Preiskorrekturen).
• Manchmal werden aus technischen Gründen Stop-Orders nicht rechtzeitig ausgeführt.
• Händler riskieren, sich zu sehr auf die Wirksamkeit von Trailing Stops zu verlassen, anstatt die Marktdynamik zu überwachen und gelegentlich auf dieses Tool zu verzichten, wenn dies eine profitablere Entscheidung sein könnte.

Kombination von Trailing Stops mit anderen Strategien

Der erfolgreichste Ansatz besteht darin, ihn mit einem Stop-Loss zu kombinieren. Dies hilft beim aktiven Handel, wie in den ersten Stunden des Arbeitstages. Auf diese Weise eliminieren Sie den emotionalen Bestandteil und treffen Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage statischer Informationen. Dies hilft, bedeutende Verluste zu vermeiden und mehr aus jedem Handel herauszuholen. Durch die gemeinsame Nutzung ermöglichen die beiden Arten von Stop-Orders die Verfeinerung der Handelsstrategie und bieten den risikoärmsten Weg zur Ausführung von Marktoperationen.

Sie können Trailing Stops auch mit Bollinger-Bändern kombinieren, da dieses Tool ebenfalls klare Signale liefert, wann ein Handel mit maximalem Gewinn beendet werden soll.

Das Fazit

Jetzt, da Sie wissen, wie der Trailing-Stop im Forex funktioniert, können Sie ihn für ein äußerst effektives Risikomanagement und emotionales Trading nutzen. Dieses Tool bietet Ihnen auch mehr Freiheit und freie Zeit, die Sie für das Lernen, Marktforschung und die Verwendung zusätzlicher Instrumente nutzen können. Auf diese Weise wird Ihr Handel noch erfolgreicher, indem die Nachteile der Marktvola­tilität gemindert werden. Es erfordert jedoch weiterhin Ihre Wachsamkeit, die Überwachung der Marktbedingungen und die Festlegung angemessener Abstände für den Trailing. Das Verständnis der Vorteile und das Wissen, wie man mit den Einschränkungen dieses Tools umgeht, ermöglichen es Ihnen, es optimal zu nutzen und Erfolg zu erzielen.