Laut Statistiken von Forex-Brokern, Prop-Firmen und Finanzanalysten sind nur 3-5% der Forex-Händler konsequent profitabel. Dies liegt daran, dass eine konsequente Rentabilität viele Opfer erfordert - harte Arbeit, lange Lernstunden, Unmengen von Chart-Zeit und die Disziplin, einen Handelsplan konsequent zu befolgen. Folglich verlieren Händler, die sich ohne ausreichende Erfahrung oder Handelsfähigkeiten überstürzt ins Live-Trading stürzen, schnell ihre eingezahlten Gelder und geben das Handelsgeschäft auf.
Neulinge im Handel werden oft ermutigt, bestehende profitable Strategien zu übernehmen und zu optimieren, bevor sie neue und personalisierte Strategien entwickeln. Das Studium dieser Handelsmethoden hilft den Händlern, sich selbst zu entdecken und anschließend personalisierte beste Forex-Strategien zu erstellen, die zu ihnen passen.
Lesen Sie weiter, um mehr über profitable Forex-Strategien zu erfahren, um Geld auf dem Forex-Markt zu verdienen!
Was ist eine Forex-Handelsstrategie?
Eine Forex-Handelsstrategie ist ein Vorteil - ein Signal oder eine Kombination von Faktoren, die die Chancen erhöhen, dass sich der Forex-Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Eine der erfolgreichsten Forex-Handelsstrategien zu haben, stellt sicher, dass Sie Gewinne erzielen, denn unabhängig davon, wie viele Verluste Sie erleiden, hätten Sie genug Gewinne, um die Verluste auszugleichen. Bevor Sie jedoch die besten Forex-Handelsstrategien lernen, ist es wichtig, die grundlegenden Konzepte des Forex-Handels zu verstehen. Diese können durch das Lesen von Der Anfängerleitfaden zum Handel erlernt werden.
Nachdem die Grundlagen erlernt wurden, können neue Händler dann eigenständig handeln. Leider garantiert dies keinen Erfolg, da viel Erfahrung erforderlich ist, um die Anwendung der erlernten Konzepte zu leiten.
Professionelle Händler wenden Handelsstrategien systematisch an. Dies bedeutet, dass sie regelbasierte Strategien haben und einen schrittweisen Ansatz verfolgen, um zu bestimmen, welche Trades sie eingehen sollen. Ihr Handelsplan ist im Wesentlichen eine Reihe von Anweisungen, die Ihnen sagen, wann Sie Trades eingehen und verlassen oder überhaupt nichts tun sollen. Daher gehen sie nur Trades ein, wenn die von ihren regelbasierten Strategien festgelegten Kriterien erfüllt sind. Dies ist wichtig, weil es emotionale Handelsentscheidungen verhindert und ihnen hilft, Selbstdisziplin zu kultivieren. Durch die Einhaltung eines Handelsplans wird sichergestellt, dass Ihre Handelsergebnisse konsistent und reproduzierbar sind.
Ein Handelsplan ist daher eine Kombination von Handelsregeln, die den gesamten Handelsprozess, einschließlich der Handelsstrategie selbst, leiten. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Reihe von Anweisungen, die angeben, wann Trades eingegangen und verlassen werden sollen, welche Trades eingegangen werden sollen, die Risikomanagementparameter, Handelsmanagementstrategien oder wann überhaupt nichts getan werden soll. Professionelle Händler übernehmen immer die besten Forex-Handelsstrategien und Handelspläne. Sie entwickeln die Selbstdisziplin, die erforderlich ist, um diesen Regeln zu folgen, und streben durch Erfahrung danach, ihre Handelsstrategien kontinuierlich zu verbessern. Im Gegensatz dazu haben die meisten neuen Händler entweder keine Regeln oder haben Schwierigkeiten, ihren Regeln zu folgen. Daher fehlt es ihnen an konsistenter Rentabilität und sie sind eher dazu geneigt, ihre eingezahlten Gelder schnell zu verlieren.
Die Handelsstrategie ist ein integraler Bestandteil des Handelsplans. Anfänger-Trader können jede der bestehenden Forex-Handelsstrategien anpassen und optimieren. Dies kann durch ständiges Üben und Backtesting erreicht werden. Backtesting kann unsere Fähigkeiten zur Mustererkennung verbessern und es erleichtern, Handelssetups unter Live-Marktbedingungen zu identifizieren. Alle neuen Forex-Handelsstrategien müssen im Laufe der Zeit unter Marktbedingungen getestet werden. Dies kann über einen Zeitraum von 6-12 Monaten durch Backtesting-Daten auf einem Demokonto in der MetaTrader4-Handelsplattform erfolgen, um den Verlust von Live-Fonds zu vermeiden.
Forex-Strategien, die funktionieren
Es gibt verschiedene Forex-Handelsstrategien, die funktionieren. Es gibt jedoch grundlegende Strategien, auf denen alle anderen Handelssysteme aufbauen. Diese Forex-Handelsstrategien wurden von Tausenden von professionellen Tradern verwendet und waren über lange Zeiträume profitabel. Das Kennen und Verstehen dieser Forex-Handelsmethoden hilft Tradern dabei festzustellen, welche Strategie oder welcher Handelsstil zu ihnen passt.
Day-Trading
Day-Trading ist eine kurzfristige Forex-Handelsmethode, bei der Trades innerhalb desselben Handelstages ausgeführt, verwaltet und beendet werden. Dies könnte bedeuten, dass Trades in einer Handelssitzung eröffnet und in einer anderen Sitzung geschlossen werden, solange Ein- und Ausstiege am selben Tag erfolgten. Personen, die Day-Trading betreiben, nutzen oft täglich kleine bis mittelfristige Preisschwankungen aus, ohne die Absicht, Trades über Nacht oder über das Wochenende zu halten.
Folglich müssen die meisten Daytrader einen erheblichen Teil des Tages damit verbringen, die Preisentwicklung zu überwachen, was zeitaufwändig sein kann. Daytrading ist jedoch nicht gleichbedeutend mit 'alltäglichem Handel'. Professionelle Trader entscheiden sich immer noch dafür, nur an Tagen zu handeln, an denen sich Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten, die den Kriterien ihrer Handelspläne entsprechen. Um der Falle des Überhandels zu entgehen, handeln einige Daytrader nur in den volatilen Stunden des Tages - während Nachrichtenveröffentlichungen oder der sich überschneidenden Handelszeiten.Skalpieren
Skalpieren ist eine schnelllebige Forex-Handelsstrategie, die ziemlich einfach funktioniert. Bei dieser Forex-Handelsmethode profitieren Trader von kleinen oder kurzfristigen Preisschwankungen. Die Trades dauern in der Regel von wenigen Sekunden bis zu Stunden, normalerweise weniger als ein Tag. Wenn ein Skalper einige Punkte oder Pips erzielt, kann er einen Trade mit Gewinn schließen und seinen täglichen Aktivitäten nachgehen. Skalpieren erfordert in der Regel weniger Zeit für die Marktüberwachung im Vergleich zum Daytrading. Angesichts der kurzlebigen Natur dieser Trades sichern Skalper in der Regel einige Pips oder Punkte pro Trade. Skalper kompensieren dies jedoch, indem sie Trades mit Vertragsgrößen eröffnen, die es ihnen ermöglichen, ausreichend Gewinn zu erzielen und diese kleinen Preisschwankungen zu optimieren. Sie könnten ein Skalper sein, wenn:- Sie nicht die Geduld haben, auf lange Trades zu warten;
- Sie schnelles Trading mögen;
- Sie Ihre Richtungseinschätzung schnell ändern können;
- Sie gerne sehr wenig Zeit täglich auf Ihre Charts verwenden.
Schwunghandel
Swing-Trading ist ein Handelsstil, der darin besteht, an langfristigen Trades und großen Preisschwankungen teilzunehmen. Diese Trades können über Wochen und Monate gehalten werden und Hunderte bis Tausende von Pips und Punkten erzeugen. Um beim Swing-Trading erfolgreich zu sein, müssen Trader die Faktoren verstehen, die diese Preisschwankungen verursachen und aufrechterhalten oder zumindest Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, auf der profitablen Seite der Preisbewegungen teilzunehmen. Diese Faktoren sind Bestandteile der technischen und fundamentalen Analyse.
Die technische Analyse aus der Perspektive des Swing-Tradings wird in der Regel auf höhere Zeiträume angewendet - monatliche, wöchentliche, tägliche und stündliche Zeiträume. Dies stellt sicher, dass die Swing-Trades mit dem vorherrschenden Markttrend übereinstimmen, und dies macht die Trades hochwahrscheinlich.
Die fundamentale Analyse aus der Perspektive des Swing-Tradings beinhaltet die Analyse der Parameter, die die Preisbewegung aus fundamentaler Sicht beeinflussen. Dazu gehören ein Vergleich der Zinssätze und wirtschaftlichen Indikatoren zwischen zwei Volkswirtschaften. Es gibt verschiedene Stile des Swing-Tradings. Dazu gehören:
- Retracement Swing Trading: Ein Retracement tritt auf, wenn der Preischart vor der Fortsetzung des vorherrschenden Markttrends vorübergehend umkehrt. Zum Beispiel könnte das Retracement für einen monatlichen Trend auf einem täglichen Zeitrahmen erfolgen - dies ermöglicht einen Retracement-Swing-Trade.
- Reversal Swing Trading: Ein Reversal-Swing-Trade wird in Erwartung einer Umkehrung eines vorherrschenden Trends durchgeführt.
- Breakout Swing Trading: Ein Breakout tritt auf, wenn der Preis aus einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau oder einem Konsolidierungsbereich ausbricht. Swing-Trades können durch Eingehen von Trades in Übereinstimmung mit diesem neuen Markttrend durchgeführt werden.
Positionstrading
Positionshandel ist eine Forex-Handelsstrategie, bei der Trader darauf abzielen, von langfristigen Markttrends zu profitieren. Diese Trades werden über Monate bis Jahre gehalten, in der Regel länger als Swing-Trades, da es Jahre dauern kann, bis sich die langfristigen Tendenzen verwirklichen. Positionshändler führen möglicherweise weniger Trades durch als andere Arten von Tradern. Deren Tendenzen werden nicht leicht durch tägliche Schwankungen auf dem Forex-Markt verändert oder beeinflusst.
Im Gegensatz zu Scalpern oder Day-Tradern, die mehrere Trades an einem Tag oder in einer Woche durchführen, können Positionshändler so wenig wie ein oder zwei Trades pro Jahr durchführen. Während Scalper mehr Wert auf Echtzeit-Marktspreads und -volatilität legen, berücksichtigen Positionshändler in der Regel die Swap-Gebühren für ihre offenen Positionen.
Sie könnten ein Positionshändler sein, wenn:
- Sie ein unabhängiger Denker sind
- Sie den Markt aus langfristiger Perspektive betrachten
- Sie die Geduld haben, auf den Abschluss Ihrer Trades zu warten
- Sie nicht die Zeit oder geistige Kapazität haben, um lange Zeit auf den Charts zu verbringen
Trendhandel
Beim Trendhandel geht es einfach darum, im Einklang mit dem Markttrend in einem bestimmten Zeitrahmen zu handeln. Die meisten Trader glauben, dass Pro-Trend-Trades hohe Wahrscheinlichkeitstrades sind und Trades wahrscheinlich profitabel sind, wenn sich die Markttrends auf mehreren Zeitebenen (täglich, wöchentlich, stündlich usw.) ausrichten.
Trendhandel wird von Tradern bevorzugt, weil:
- Er Preisschwünge mit großer Dynamik bietet.
- Er mehr Pips oder Punkte produziert, was ein vorteilhaftes Handelsumfeld ist.
- Er ein volatiles Handelsumfeld schafft, von dem Trader profitieren können.
Der Trendhandel erfordert von Händlern, nur an pro-trend Trades teilzunehmen. In bullischen Szenarien würde ein Trendhändler long gehen, sobald ein Swing-Tief entsteht, in Erwartung der Bildung eines neuen Hochs (höheres Hoch). In bärischen Szenarien würde ein Trendhändler short gehen, sobald ein Swing-Hoch entsteht, in Erwartung der Bildung eines neuen Tiefs (tieferes Tief).
Der Trendhandel kann mit anderen Handelsstilen kombiniert werden. Scalper und Daytrader können den Trendhandel nutzen, halten jedoch oft Trades für eine kurze Dauer, bevor sie aussteigen. Positionstrader oder Swingtrader können den Trendhandel anwenden, indem sie im Einklang mit dem Trend des höheren Zeitrahmens handeln.
Gegen den Trend handeln
Das Gegentrend-Trading beinhaltet den Handel in eine Richtung, die der dominanten Trendrichtung in einem bestimmten Zeitrahmen entgegengesetzt ist. Es empfiehlt sich, Gegentrend-Trades mit einer Art Bestätigung einzugehen, dass der Gegen-Trend etabliert wurde und lange genug anhalten würde, damit der Trade profitabel ist. Erfahrene Händler können diese kurzfristigen Umkehrungen oft vorhersagen, indem sie mehrere Analysemethoden kombinieren, um eine Konfluenz zu schaffen. Gegentrend-Trades können zu Umkehrtrades werden, wenn die kurzfristige Gegen-Trend-Bewegung zu einer vollständigen Umkehrung führt.
Auch die fundamentale Analyse ist für erfolgreiches Gegentrend-Trading entscheidend. Dies kann durch die Analyse von Faktoren wie Zinsdifferenzialen, Geldpolitik, Arbeitslosenquote usw. erfolgen.
Es gibt 2 Einstiegsstile für Gegentrend-Trades:
- Aggressive Entries: Aggressive Entries sind Handelsausführungen, die auf der Bewegung des Preises zu einem Interessenpunkt basieren. Trader, die aggressive Einträge vornehmen, benötigen keine Bestätigungen, um Trades einzugehen, abgesehen von der Bewegung des Preises zu ihrem Interessenpunkt. Trader, die aggressive Einträge vornehmen, können früher in ihre Trades einsteigen. Obwohl dies von neuen Tradern als riskanter Ansatz angesehen wird, kann es belohnend sein, wenn sich der Markt in eine günstige Richtung bewegt.
- Konservative Einträge: Konservative Einträge erfordern Bestätigungen, um die Idee der Preisbewegung in eine bestimmte Richtung zu unterstützen. Wenn der Preis zu einem bestimmten Interessenpunkt handelt, werden diese Bestätigungstools oder Muster als Signale verwendet, um Trades auszuführen oder sich aus dem Markt herauszuhalten. Solche Bestätigungen können von Indikatoren, Chartmustern, Marktstruktur oder anderen Tools der technischen Analyse bereitgestellt werden.
Technische Analyse
Die technische Analyse beinhaltet die Analyse von Preisdiagrammen, um Preisbewegungen vorherzusagen. Professionelle Trader führen technische Analysen systematisch durch. Dies gewährleistet, dass sie einen regelbasierten Ansatz zur technischen Analyse haben, der es ihnen ermöglicht, konsistente Prognosen mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu treffen.
Die technische Analyse stützt sich stark auf das frühere Preisverhalten. Trader studieren dies durch einen Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Dies ermöglicht es ihnen zu untersuchen, wie sich der Preis in der Vergangenheit unter bestimmten Umständen bewegt hat, und daher erwarten technische Trader, dass der Preis ähnlich reagiert, wenn sich ähnliche Umstände ergeben.
Das Backtesting und das Studium des Preisverhaltens helfen professionellen Tradern, ihre Handelsmethodik zu optimieren und ihre Genauigkeit zu erhöhen.
Technische Analyse kann bei gegenläufigen und pro-trendigen Trades eingesetzt werden. Bei gegenläufigen Trades oder Umkehrungen wird sie als Bestätigung verwendet, dass eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht oder bereits stattgefunden hat. Pro-Trend-Trader verwenden Tools der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Trend fortgesetzt wird. Wenn der Trend anhält, kann die technische Analyse auch dazu verwendet werden, um die richtige Position für Trades in Richtung des Trends zu bestimmen.
Technische Analyse liefert eine Begründung, auf der Trades basieren. Daher haben konsequent profitable Trader einen ähnlich konsistenten Ansatz zur technischen Analyse. Sie verwenden robuste Systeme der technischen Analyse, die durch Backtesting und Erfahrung entwickelt wurden. Solche Systeme liefern in der Regel mehr Gewinne als Verluste und haben ein ausreichendes Risiko-Rendite-Verhältnis, um die Verluste zu mildern.
Zusätzlich wird die technische Analyse in den besten Forex-Strategien verwendet, die in besten Forex-Robotern enthalten sind, um die besten Ergebnisse im automatisierten Handel sowie im manuellen Handel zu erzielen.
SMA Moving Averages Strategie
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein Indikator, der Preisbewegungen prognostiziert, indem er einen Durchschnitt der früheren Marktpreise zu bestimmten Zeitintervallen nimmt. Er prognostiziert das Preisverhalten, indem er den Mittelwert der vergangenen Preisdaten als Determinante für zukünftige Preise betrachtet.
SMAs werden verwendet als:
- Werkzeuge zur Bestimmung des vorherrschenden Markttrends;
- Eintrittssignale;
- Technische Werkzeuge zur Bestätigung einer Marktumkehr;
- Werkzeuge der Konfluenz für andere Handelsstrategien.
Die 'Periode' eines gleitenden Durchschnitts bezieht sich auf die Anzahl der Kerzen oder Preise, die von einem gleitenden Durchschnitt berücksichtigt werden. Zum Beispiel zeigt ein 10-Tage-SMA einen Durchschnitt der täglichen Schlusskurse der letzten 10 Tage.
Der gleitende Durchschnitt kann auch in Kombination verwendet werden, wenn eine solche Kombination bessere Ergebnisse liefern würde. Zum Beispiel könnte ein 10-Perioden-SMA zusammen mit einem 50-Perioden-SMA verwendet werden. Kleinere Perioden-SMAs reagieren jedoch empfindlicher auf jüngste Preisfluktuationen.
Nachrichtenhandel
Der Devisenmarkt wird stark von den Nachrichten beeinflusst. Dies liegt daran, dass die Stärke einer Währung teilweise durch die während der Nachrichtenereignisse veröffentlichten Wirtschaftsdaten bestimmt wird. Die meisten Nachrichtenereignisse werden in der Regel vor der Veröffentlichung der Nachrichtendaten oder vor Beginn der Handelswoche in einem Wirtschaftskalender veröffentlicht. Durch die Bewertung des Wirtschaftskalenders können Nachrichtenhändler über die wahrscheinlichen Auswirkungen der Nachrichten spekulieren und entsprechend handeln.
Zu den häufigen Nachrichtenereignissen mit hoher Auswirkung gehören:
- US-Arbeitsmarktbericht;
- Arbeitslosendaten wie die Arbeitslosenquote;
- Verbraucherpreisindizes;
- Zins- und geldpolitische Erklärungen;
- FOMC-Nachrichtenveröffentlichungen und -protokolle usw.
Nachrichtenhandel ist ein Ansatz zum Handeln, bei dem Händler auf Preisschwankungen hoffen, die als Folge von Nachrichtenveröffentlichungen auftreten. Diese können kurz- oder langfristige Preisschwankungen sein, abhängig von der Auswirkung der Nachrichten. Einige Nachrichtenereignisse sind gering- oder mittelgradige Nachrichten und erzeugen in der Regel weniger Preisschwankungen im Vergleich zu hochgradigen Nachrichten.
Signifikante Nachrichten auf dem Finanzmarkt können in zwei Gruppen unterteilt werden:
- Vorlagenachrichten: Vorlagenachrichten haben oft ein klares Format und ihre Veröffentlichungstermine sind oft im Voraus festgelegt. Dazu gehören Nachrichten zu BIP, Arbeitslosigkeit, Zinssätzen usw.
- Nicht standardmäßige Nachrichten: Diese können zu jedem Zeitpunkt veröffentlicht werden, da es sich oft um Vorfälle, Erklärungen, Aussagen von Regierungen und Regierungsbehörden handelt, die schwer vorherzusagen sind.
Fazit
Professionelle Händler auf der ganzen Welt haben viele erfolgreiche Forex-Handelsstrategien entwickelt. Neue Händler müssten eine dieser bestehenden Strategien übernehmen, bis sie in der Lage sind, personalisierte zu entwickeln.
Händler, die nicht so viele Stunden mit dem Studium der Handelsstrategien verbringen können, können stattdessen Handelsroboter verwenden. Handelsbots können Preisbewegungen vorhersagen und die Trades entsprechend ausführen und verwalten.
Die Entwicklung eines persönlichen Handelsplans erfordert Geduld, harte Arbeit und Erfahrung mit mehreren Tools der technischen Analyse, bevor das spezifische technische Tool oder die Kombination von Forex-Handelsstrategien gefunden wird, die die besten Ergebnisse erzielen würden. Dies ist ein schwieriger Prozess, den die meisten professionellen Händler durchlaufen mussten, aber er ist dennoch äußerst lohnend.
