什么是外汇交易策略？
外汇交易策略是一种优势-一个信号或一系列因素的组合，可以增加外汇市场朝着您有利的方向移动的机会。拥有最成功的外汇交易策略可以确保您获利，因为无论您遭受多少损失，您都会有足够的胜利来抵消损失。然而，在学习最佳外汇交易策略之前，重要的是要了解外汇交易的基本概念。这些可以通过阅读初学者交易指南来学习。 学习了基础知识后，新手交易者可以独立交易。遗憾的是，这并不能保证成功，因为需要很多经验来指导所学概念的应用。专业交易员系统地应用交易策略。这意味着他们有基于规则的策略，并遵循逐步的方法来确定进入哪些交易。您的交易计划本质上是一系列指令，告诉您何时进入和退出交易，或者什么都不做。因此，他们只有在符合基于规则的策略设定的标准时才会进入交易。这很重要，因为它可以防止情绪交易决策，并帮助他们培养自律。遵循交易计划确保您的交易结果是一致且可复制的。
因此，交易计划是一组指导整个交易过程的交易规则的组合，包括交易策略本身。它本质上是一系列指令，指定何时进入和退出交易，要进入哪些交易，风险管理参数，交易管理策略，或者什么都不做。专业交易员始终采用最佳的外汇交易策略和交易计划。他们培养了遵循这些规则所需的自律，并通过经验寻求持续改进他们的交易策略。相比之下，大多数新交易员要么没有规则，要么难以遵循他们的规则。因此，他们缺乏持续的盈利能力，并更有可能迅速失去他们存入的资金。
交易策略是交易計劃的一個重要組成部分。初學者可以適應和優化任何現有的外匯交易策略。這可以通過不斷的練習和回測來實現。回測可以提高我們的圖案識別能力，使在實時市場條件下更容易識別交易設置。所有新的外匯交易策略都必須在市場條件下經過時間的測試。這可以通過回測數據在6-12個月內在MetaTrader4交易平台的模擬帳戶上完成，以避免實時資金的損失。
有效的外匯策略
有各種各樣的有效外匯交易策略。然而，所有其他交易系統都建立在基本策略之上。這些外匯交易策略已被成千上萬的專業交易員使用，長期以來一直是盈利的。了解和理解這些外匯交易方法有助於交易員確定哪種策略或交易風格適合他們。
日內交易
日內交易是一種短期外匯交易方法，其中交易在同一交易日內執行，管理並退出。這可能意味著在一個交易會話中進入交易，並在另一個會話中關閉交易，只要進出都在同一天完成。日內交易者通常利用每日的小到中期價格波動，無意在隔夜或週末持有交易。
因此，大多數日內交易者必須花費大部分時間監控價格走勢，這可能會耗費大量時間。然而，日內交易並不是“每天交易”。專業交易者仍然選擇僅在符合其交易計劃設定的高概率交易設置的日子進行交易。為了避免過度交易的陷阱，一些日內交易者僅在一天中波動較大的時段進行交易 - 在新聞發布期間或重疊的交易時段。剃頭
剃頭是一種快節奏的外匯交易策略，非常簡單。在這種外匯交易方法中，交易者從小幅或短期價格波動中獲利。這些交易通常持續幾秒鐘到幾小時，通常不超過一天的交易。當剃頭者獲得幾點或幾個點數時，他們可能會獲利平倉並繼續日常活動。與日內交易相比，剃頭通常需要較少的時間監控市場。 考慮到這些交易的短暫性質，剃頭者通常每筆交易賺取幾個點或幾個點數。然而，剃頭者通過開設合適的合約規模來彌補這一點，以便他們獲得足夠的利潤並優化這些小幅價格波動。如果您符合以下條件，您可能是一名剃頭者：
- 您沒有耐心等待長期交易；
- 您喜歡快節奏的交易；
- 您可以迅速改變方向偏見；
- 您喜歡每天只花很少時間關注您的圖表。
擺動交易
擺盪交易是一種交易風格，涉及參與長期交易和大幅波動的價格。這些交易可以持有數週甚至數月，產生數百到數千個點和點差。要在擺盪交易中取得成功，交易員必須了解導致和維持這些價格波動的因素，或者至少了解增加參與價格變動有利一面的因素。這些因素是技術和基本分析的組成部分。
從擺盪交易的角度來看，技術分析通常應用於更高的時間框架-月度、周度、日度和小時度時間框架。這確保了擺盪交易與主導市場趨勢保持一致，使交易具有高概率性。
從擺盪交易的角度來看，基本分析涉及從基本角度分析影響價格變動的參數。這些包括兩個經濟體之間利率和經濟指標的比較。擺盪交易有不同的風格。這些包括：
- 回撤擺盪交易： 回撤發生在價格圖表暫時反轉，作為主導市場趨勢繼續之前的修正移動。例如，月度趨勢的回撤可能發生在日度時間框架上-這允許進行回撤擺盪交易。
- 逆轉擺盪交易： 逆轉擺盪交易是在預期主導趨勢逆轉時進行的交易。
- 突破擺盪交易： 突破發生在價格突破支撐或阻力水平，或者突破整理範圍時。可以通過與這個新市場趨勢一致的方式進行擺盪交易。
定位交易
持仓交易是一种外汇交易策略，交易者旨在从市场长期趋势中获利。这些交易持有时间长达数月至数年，通常比摆动交易持有时间更长，因为长期偏见可能需要数年才能实现。持仓交易者可能比其他类型的交易者进行更少的交易。他们的偏见不容易被外汇市场的日常波动所改变或影响。
与短线交易者或日内交易者在一天或一周内进行多次交易相比，持仓交易者可能一年只进行一两次交易。虽然短线交易者更关注实时市场点差和波动性，但持仓交易者通常会考虑其持仓的掉期费用。
如果以下情况符合您，您可能是一名持仓交易者：
- 您是独立思考者
- 您从长期角度看待市场
- 您有耐心等待交易结果
- 您没有时间或精力长时间留在图表上
趋势交易
趋势交易简单地意味着根据特定时间框架中的市场趋势进行交易。大多数交易者认为顺势交易是高概率交易，如果市场在多个时间框架（日线、周线、小时线等）上的趋势保持一致，交易很可能是盈利的。
交易者更喜欢趋势交易，因为：
- 它提供了具有强劲动能的价格波动。
- 它产生更多点数，这是一个有利的交易环境。
- 它为交易者创造了一个波动的交易环境，以从中获利。
趋势交易要求交易者只参与有利于趋势的交易。在牛市情况下，趋势交易者会在一个摆动低点形成后做多，期待形成一个新高（更高高点）。在熊市情况下，趋势交易者会在一个摆动高点形成后做空，期待形成一个新低（更低低点）。
趋势交易可以与其他交易风格相结合。剥头皮者和日内交易者可以利用趋势交易，但通常会在退出之前持有短暂时间。持仓或摆动交易者可以通过与更高时间框架趋势一致地交易来应用趋势交易。
反向趋势交易
反向趋势交易涉及在特定时间框架中与主导趋势相反的方向进行交易。建议在具有某种形式的确认的情况下进入反向趋势交易，以确保反向趋势已经确立，并且会持续足够长时间以使交易盈利。经验丰富的交易者通常能够通过结合多种分析方法来预测这些短期逆转，从而形成一致性。如果短期反向趋势移动导致完全逆转，则反向趋势交易可能变成逆转交易。
基本分析对于成功的反向趋势交易也至关重要。这可以通过分析利率差异、货币政策、失业率等因素来完成。
反向趋势交易有两种进入风格：
- 激进进场： 激进进场是基于价格运动到一个感兴趣点的交易执行。采取激进进场的交易者在进入交易时无需确认，除了价格运动到他们感兴趣点。采取激进进场的交易者可能会更早地进入他们的交易。虽然这被新手交易者视为一种风险的方法，但如果市场朝着有利的方向运动，它可能会带来回报。
- 保守进场： 保守进场需要确认来支持价格在特定方向上的运动的想法。当价格交易到特定的感兴趣点时，这些确认工具或模式被用作执行交易的信号或者避开市场。这些确认可能由指标、图表模式、市场结构或其他技术分析工具提供。
技术分析
技术分析涉及分析价格图表以预测价格走势。专业交易者系统地进行技术分析。这确保他们对技术分析有基于规则的方法，使他们能够以高度准确性做出一致的预测。
技术分析在很大程度上依赖于先前的价格行为。交易者通过称为回测的过程来研究这一点。这使他们能够研究过去价格在某些情况下的运动方式，因此当类似情况出现时，技术交易者期望价格做出类似的反应。
回测和研究价格行为有助于专业交易者优化他们的交易方法论并提高准确性。
技术分析可用于逆势交易和顺势交易。对于逆势交易或逆转，它被用作确认逆转即将发生或已经发生的证据。顺势交易者使用技术分析工具来确定趋势是否会继续。如果趋势持续，技术分析也可以用来确定进入与趋势方向一致的交易的正确位置。
技术分析提供了进行交易的理由。因此，持续盈利的交易者对技术分析采用一致的方法。他们采用经过回测和经验开发的强大的技术分析系统。这些系统通常提供比损失更多的胜利，并具有足够的风险与回报比率来减轻损失。
此外，技术分析被用于最佳的外汇交易策略，这些策略包括在最佳外汇机器人中，以在自动交易和手动交易中取得最佳结果。
SMA移动平均策略
简单移动平均线（SMA）是一种指标，通过在特定时间间隔内对先前市场价格的平均值进行预测价格走势。它通过考虑过去价格数据的平均值来预测价格走势，作为未来价格的决定因素。
SMA被用作：
- 确定主导市场趋势的工具；
- 进入信号；
- 确认市场逆转的技术工具；
- 其他交易策略的汇合工具。
移动平均线的“周期”指的是移动平均线考虑的蜡烛图或价格的数量。例如，10日SMA显示过去10天的每日收盘价格的平均值。
移动平均线也可以结合使用，如果这种组合能够产生更好的结果。例如，可以将10周期SMA与50周期SMA一起使用。然而，较小周期的SMA对最近的价格波动更为敏感。
新闻交易
外汇市场受新闻的影响很大。这是因为一种货币的强度部分取决于新闻事件期间发布的经济数据。大多数新闻事件通常在新闻数据发布前或交易周开始前在经济日历上发布。通过评估经济日历，新闻交易者可以推测新闻可能产生的影响，并根据此进行交易。
常见的高影响新闻事件包括：
- 美国非农就业数据；
- 失业率等失业数据新闻；
- 消费者价格指数；
- 利率和货币政策声明；
- FOMC新闻发布和会议记录等。
新闻交易是一种交易方法，交易者希望利用新闻发布导致的价格波动。这些波动可以是短期或长期的，取决于新闻的影响。一些新闻事件是低或中影响的新闻，通常与高影响新闻相比产生较少的价格波动。
金融市场中的重要新闻可以分为两组：
- 模板新闻： 模板新闻通常具有明确的格式，并且其发布日期通常事先确定。它们包括有关国内生产总值（GDP）、失业率、利率等的新闻。
- 非标准新闻： 这些新闻可以在任何时间发布，因为它们通常是难以预测的事件、声明、政府和政府机构的声明。
结论
世界各地的专业交易员已经开发出许多成功的外汇交易策略。新手交易员必须采用其中一种现有策略，直到能够开发个性化的策略。
那些无法花费太多时间研究交易策略的交易员可以使用交易机器人。交易机器人可以预测价格走势，并相应地执行和管理交易。
制定个人交易计划需要耐心、努力和对多种技术分析工具的经验，然后找到有效的特定技术工具或外汇交易策略组合才能产生最佳结果。这是大多数专业交易员必须经历的困难过程，但同样也是非常有价值的。
